Stocks Vs.wall Street: Comment Reddit et Gamestop ont vaincu les banquiers

Reddit et Robinhood utilisateurs ont été piégés dans une tempête d’incendie pour les actions de gamestop après que les actions de la société piétinée se produiront de 20 $ à $ $ 400 en seulement deux semaines.

L’histoire est maintenant la première nouvelle plate dans le monde entier. Mais, comment allons-nous ici et que se passe-t-on ensuite?

(Disclaimer: Nous ne sommes pas des conseillers financiers, vous ne devez pas utiliser les informations contenues dans la publication pour prendre des décisions d’investissement).

La montée de r / wallstreetbets

dans le centre de l’histoire est la croissance rapide des r / wallstreetbets, une communauté de Reddit célèbre pour sa série d’opérations à haut risque sur le marché.

Il y a trois ans, la communauté Wallstreetbets comptait 180 000 membres. Aujourd’hui, ce nombre est de deux millions.

L’augmentation de l’adhésion de R / WallStreetbets a été poussée dans une large mesure par la demande de smartphones, Robinhood. L’application a modifié l’industrie des investissements avec le lancement d’opérations sans commissions.

Fondamentalement, Robinhood a également permis d’échanger des options pour la première fois. R / WallsetBets Les utilisateurs préfèrent fonctionner sur le marché du marché au lieu d’acheter et de vendre des actions ordinaires car la stratégie amplifie exponentiellement des bénéfices et des pertes. Robinhood est devenue le compagnon idéal.

Tout aussi important, en éliminant les barrières de coûts, Robinhing a permis de mieux comprendre le marché et commencer à fonctionner le jour. Les jeunes sont également le groupe démographique le plus important de Reddit et le plus tolérant au risque d’une perspective d’investissement.

Les utilisateurs de Robinhood ont gravi vers R / Wallstreetbets et les utilisateurs R / WallstreetBets ont été gravitionnés vers Robinhood. Le début d’une tempête parfait a été lancé.

Wallstreetbets et meme Actions

La perception du Wallstreetbets Le public est que c’est un casino, un endroit où les gens jettent de l’argent dans des actions meme avec peu d’idée de ce qu’ils font, puis blagues sur leurs énormes gains et pertes.

C’est un faux récit.

tandis que le type de langage utilisé dans les publications et La taille de certains des gains peut donner cette perception, de nombreuses personnes dans le sous -tredit sont de véritables experts avec une compréhension complexe de la manière dont les marchés fonctionnent.

Les opérations qu’ils effectuent sont un risque élevé, mais ils ne sont pas aveugles . Ils utilisent le sous-réseau afin de publier des justifications complexes de leurs positions, dont beaucoup sont bien au-delà du niveau d’expérience d’un utilisateur de la robuste habituelle.

gamestop

gamestop a soutenu quelques années difficiles. Le boom des plates-formes comme la vapeur avec la décision des principales consoles de se débarrasser des lecteurs de disques a rendu l’effondrement du revenu de la société.

La diminution des ventes avait été reflétée dans le prix de ses actions. En 2014, il a été cité à 50 $ par action. À la fin de 2019, il a été réduit à 3,50 $.

mais un utilisateur wallstreetbets a noté une opportunité. La société disposait toujours d’excellentes réserves de trésorerie, de nombreux établissements de vente au détail et avait remplacé leur leadership avec un conseil d’administration plus visionnaire. Je pensais que c’était très sous-évalué.

a écrit une publication étendue détaillant la position sur laquelle prendre et investi de 50 000 $ dans des options de gamestop.

Au départ, ils riaient d’autres utilisateurs de Wallstreetbet, le Personne a continué d’augmenter sa position au cours des prochains mois.

Covid et 2020

La crise de Covid a alimenté l’intérêt pour la robinement et les wallstreetbets.

en mars 2020 Lorsque Covid s’étendit pour la première fois dans le monde entier, les marchés mondiaux ont connu un effondrement historique. Plus d’un tiers de leur valeur a été éliminé. Avec des personnes piégées à la maison, dépenser moins et recevoir des contrôles d’aide gouvernementaux, beaucoup ont trouvé un espace supplémentaire dans leurs budgets pour tenter de commercer pour la première fois.

Soudain, Wallstreetbets a trouvé une masse critique. Maintenant, j’avais besoin d’un projet.

L’intérêt pour Gamestop a commencé à croître. Lorsque la société a annoncé en juin 2020 qu’il avait connu une croissance de 519% dans les ventes en ligne en raison de la crise, les actions ont commencé à obtenir une réelle traction entre les utilisateurs de Wallstreetbets.

en août, le cofondateur populaire de Chewy , Ryan Cohen, a acheté une participation de neuf pour cent à la Société et a annoncé un plan de devenir un rival Amazon. En septembre, il a accru sa participation à 13%.

C’est à ce stade que les utilisateurs de Wallstreetbet ont été trouvés avec une découverte surprenante. Il a été détaillé dans une publication U / Player896 intitulé « Investisseurs institutionnels de la faillite pour les imbéciles, Gamestop ».

Fonds de couverture et actions courtes

Le déclin des années Gamestop avait conduit à être l’une des Les actions les plus courtes entre les investisseurs institutionnels.

Une personne qui vendant à court, une action s’attend à ce que son prix ait chuté. Pour obtenir des bénéfices dans le mouvement à la baisse, ils empruntent une action d’un courtier, la vendent immédiatement, puis prévoient de racheter l’action à un prix inférieur à l’avenir. Ils peuvent rembourser le coureur les actions qu’ils empruntées et conservent la différence.

Le court-circuit sur les marchés est un lieu commun. Mais Wallstreetbets a réalisé que Gamestop était différent.

Les fonds de couverture avaient emprunté plus d’actions gamestop dans les couloirs qu’ils n’existaient. C’est très inhabituel. Nous ne voulons pas entrer dans les aspects techniques de la façon dont il est possible, mais il suffit de dire qu’un courtier peut donner la même action à plusieurs opérateurs encore et encore simplement en l’achetant à chaque fois.

Au total, la couverture des fonds devait plus de 130% des actions totales Gamestop aux courtiers. C’était déjà de 90%, dangereusement élevé, à la fin de 2019. Nous regardions maintenant un record de marché record et une situation poussiéreuse.

Wallstreetbet utilisateurs ont compris que s’ils pouvaient acheter toutes les actions de gamestop existantes et jamais Vendez-les, aurait Wall Street et les fonds de couverture au-dessus d’un baril. Les fonds devaient des milliers de millions de dollars en actions aux coureurs, mais il n’y aurait aucune offre sur les marchés. Le prix exploserait et pourrait naître un arbre d’argent potentiellement infini.

Découvrez cette histoire de Bloomberg pour en savoir plus sur l’aspect financier.

Janvier 2021

À la mi-janvier, les choses ont commencé à atteindre un point critique. Le prix épargnait et il était évident que les utilisateurs de Reddit étaient dans quelque chose d’important. Wall Street a été choqué.

a ensuite été lorsque le compte Twitter populaire axé sur l’investissement, la recherche citron, a publié un Tweet inopportun:

demain à 11h30 est Citron diffusera les 5 raisons pour lesquelles les acheteurs de GME GME à ces niveaux sont les imbéciles de ce jeu de poker Stock neuf à 20 $ rapidement. Nous comprenons le court intérêt court que vous et vous sera expliqué. Merci aux téléspectateurs des commentaires de la position sur le dernier tweet en direct

– Recherche Citron (@CitiReResearch) 19 janvier 2021

est rapidement devenu évident que Citron était court dans les actions de Gamestop. Le groupe publia le Tweet pour tenter d’effrayer les nouveaux acheteurs et de protéger leur position.

Redditors et Fintwit (Twitter Financial) a vu directement le plan directement. Le prix a doublé en une journée, le pourcentage à court jusqu’à 140% et le jeu a commencé.

Qu’est-ce qui s’est passé cette semaine?

La communauté Reddit s’est révélée spectaculaire. Le prix est passé de 70 $ à plus de 300 dollars en seulement trois jours. Wallstreetbets gagnait.

et ensuite la controverse est arrivée.

mercredi (27 janvier) Il y avait des indications que quelque chose de grave pouvait se produire. CNBC a donné l’historique une couverture murale très négative, tout en faisant circuler des rumeurs sur des sauveils de couverture, des liquidations de milliards de dollars, une faillite des courtiers et une participation éventuelle de la SEC.

Voici la déclaration officielle de la SEC, publiée à midi:

Nous sommes conscients et surveille activement la volatilité actuelle des marchés des marchés et des actions d’options et, selon notre mission de protéger les investisseurs et, selon notre mission de protéger les investisseurs et Maintenir des marchés équitables, ordonnés et efficaces, nous travaillons avec nos collègues réglementaires pour évaluer la situation et examiner les activités des entités réglementées, des intermédiaires financiers et d’autres participants du marché.

Discord a supprimé le serveur Wallstreetbets et la communauté Reddit a été forcée de devenir privée pendant quelques heures pour l’empêcher d’être submergé par le Les robots anti-gamestop.

Les utilisateurs de Reddit ont commencé à sentir que les machinations de Wall Street et les moyens financiers ont conspiré contre eux.

Une journée sombre pour la robinement et les marchés libres

Jeudi 28 janvier) a vu le vrai drame commence.

mi-matin, avec le prix d’une heure maximum de 200 $, Robinhood a empêché ses utilisateurs d’acheter plus d’actions dans Gamestop. Et Robinhood n’était pas le seul, car Webull, Etrade et les courtiers interactifs ont fait la même chose. Seules les ventes ont été autorisées et le prix s’est effondré.

Robinhood a soulevé un milliard de dollars de Investisseurs Quelques heures seulement après que les achats de gamestop ont cessé, suggérant que l’application de libre-échange est confrontée à une éventuelle pénurie d’argent. https://t.co/AyG7v57RY3

– CNN (@cnn) 29 janvier, 2021

Tout au long de toutes les restrictions imposées aux utilisateurs réguliers, les fonds de couverture n’ont pas été affectés, libres d’acheter et de vendre comme ils le souhaiteraient.

Reddit et Twitter utilisaient des utilisateurs furieux. Comment une entreprise qui vise-t-elle à démocratiser les investissements pour atteindre une telle astuce? Et comment peut-on reddit le marché des utilisateurs d’être accusés? Après tout, les vendeurs institutionnels ont été artificiellement déprimés au prix d’abord et ont été nervuhood et la Sec qui manipulaient maintenant les marchés en limitant certaines parties à certaines personnes.

pour quiconque paie peut-être que ce n’était peut-être pas un surprendre. N’oubliez pas que le commerce avec Robinhood est gratuit: vous êtes le produit. Les clients de Robinhood sont de grandes entreprises commerciales de Wall Street. Ils paient des millions de dollars de solutions pour leurs données commerciales en direct. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Robinhood ne devrait pas utiliser pour investir.

était tout cela un grand complot pour donner aux fonds de couverture le temps nécessaire pour réajuster leurs portefeuilles et s’assurer qu’ils étaient en sécurité financière? Encore une fois, il semblait que Wall Street était sur le point de baiser le petit.

Mais alors quelque chose d’extraordinaire a commencé à arriver. Certains des noms les plus importants du monde financier et politique ont commencé à aligner derrière les utilisateurs de Wallstreetbets, attaquant la robuste pour sa posture.

Les gens comme Ted Cruz, Alexandrie Occasio-Cortez, Elon Musk, Donald Trump Jr, Mark Cubain, Twins Winkervos et de nombreux directeurs exécutifs de Wall Street ont convenu. Robinhood était faux; Les utilisateurs de Reddit étaient bons.

complètement d’accord. https://t.co/rW38zfLYGh

– Ted Cruz (@teDcruz) 28 janvier, 2021

Robinhood et al. Il a reculé et éliminé les restrictions commerciales jeudi après-midi. Peu de temps après, la discorde a soulevé sa prohibition.

À ce stade, les marchands habituels et les investisseurs commençaient également à prêter une attention particulière. Beaucoup de personnes qui n’envisageraient normalement pas de positions ouvertes telles que spéculatifs ont commencé à acheter des actions de gamestop à résoudre avec WallstreetBetBets et ce qu’ils essayaient de réaliser. Le chat était hors du sac et le prix a commencé à récupérer.

C’est l’endroit où nous sommes maintenant.

Alors, tout est fini maintenant?

Ni par ASOME.

Le vendredi 29 janvier sera une journée cruciale. Le court pourcentage est toujours bien supérieur à 120% et est le dernier jour de négociation du mois, une journée au cours de laquelle de nombreux contrats d’options expireront et les propriétaires seront obligés de liquider les dettes.

Wallstreetbets demande une valorisation de 1000 $ / action. Si vous pouvez maintenir la même détermination de ne pas vendre que jusqu’à présent, un bain de sang encore plus grand la semaine prochaine n’est pas jeté.

Devrais-je acheter Gamestop aujourd’hui?

Les signatures de la couverture savent qu’ils ont des problèmes. Wall Street a passé toute la semaine à essayer toutes les astuces du livre pour tenter de réduire le prix. Nous avons vu des campagnes de désinformation, des bots qui inondent des réseaux sociaux, des restrictions commerciales et des attaques coordonnées sur les médias financiers. Jusqu’à présent, il y a eu peu de différence.

Mais souvenez-vous, Gamestop pourrait être représenté à l’origine par Wall Street, mais le prix de vos actions est maintenant très surévalué. Ce n’est pas un « investissement » dans un sens significatif du mot. Finalement, il sera bloqué.

Lorsque cet effondrement se produira, avec le prix que nous pouvions voir avant d’arriver, c’est un inconnu.

Si vous envisagez d’acheter Gamestop Pour faire partie de ce mouvement historique, gardez à l’esprit que c’est une spéculation pure. La configuration complète ne fonctionnera que si tout le monde maintient leurs positions; Si trop de gens commencent à vendre, tout pourrait se débarrasser du temps d’enregistrement.Oui, il y a la possibilité d’obtenir un bénéfice extrêmement sain, mais il est également possible de tout perdre.

Assurez-vous simplement de suivre la règle d’or: n’investissez jamais plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre.

Quoi de neuf avec l’utilisateur qui a tout commencé?

Et enfin, quel était l’utilisateur de Wallstreetbets qui faisait ce premier investissement de 50 000 $ à la fin de 2019?

Eh bien, publiez une mise à jour chaque jour du sous-réseau. Jusqu’à hier, l’investissement initial s’élevait à 47 millions de dollars. Prenez cela, Wall Street.

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